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中信民生2号合川工投应收账款流动化信托项目(预约结束)

2013-05-30 14:48:41

  信托项目名称:中信民生2号合川工投应收账款流动化信托项目

 

  发行机构:中信信托有限责任公司

 

  信托项目产品结构

  本信托项目信托受益权分为优先级和次级,其中优先级信托受益权分为A1、A2两期,信托受益权本金金额不超过2亿元,其中A1期信托受益权期限36个月,募集金额不低于1亿元,A2期在A1期募集成功后6个月内募集且与A1期之和不超过2亿元。次级信托受益权本金金额0.74亿元,期限36个月,无预期收益率,由委托人重庆市合川工业投资(集团)有限公司(以下简称“合川工投”)持有;优先级和次级的比例为2.7:1。

 

  投资门槛:认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含300万元)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)

 

  推介期间:2013年4月15日至2013年5月27日;受托人可根据实际募集情况,提前终止或适当延长募集期。

 

  预计成立日期:推介期结束后5个工作日内

 

  信托期限:36个月,A2期与A1期同时终止。

 

  预期收益率:认购金额100万元-300万元预期收益率9.5%/年;认购金额300万元(含)-600万元预期收益率10%/年;认购金额600万元(含)以上预期收益率10.2%/年。

 

  信托收益分配:

  1.信托项目成立届满一年、二年和信托项目终止时分配信托收益。

  2.信托受益权终止时在完成向优先级信托受益人分配信托利益之后,向次级信托受益人分配剩余信托利益。

 

  信托项目方案简介:

  合川工投将其对重庆市合川区政府在观鹿片区基础及配套设施建设项目项下的应收账款3.7亿元设立信托,并由中信信托以向合格投资者发售优先级信托受益权的方式进行流动化安排;优先级信托受益权转让价款交付委托人后,用于其所承建的南溪路B段项目、沙溪片区项目工程施工建设。

 

  保障措施:

  1.回购承诺:若合川区人民政府未能如期履行付款义务,由合川工投回购未偿债权。

  2.抵押担保:合川工投提供评估价值为4.02亿元的储备用地土地使用权作为其回购义务的抵押担保。

 

  信息披露:

  在信托期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,自信托成立日起算每满3个自然月后的10个工作日内,通过中信信托官网(http://trust.ecitic.com)向受益人进行信息披露。

 

  风险提示:

  本信托不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

 

  产品咨询

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